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罕见尾盘急拉!果然MSCI被动配置A股,创业板入列18股全面拉升,外资分析师火线点评,另有两大积极信号

作者: 来源: 时间:2019-05-29

01
到底发生了什么?


今天的A股有多奇怪?

就在临近收市之际,沪指依然处于下跌状态,就当大家以为全天就要注定收跌,尾盘罕见急速拉升,短短几分钟时间就将主要指数从下跌拉向大幅上涨。有人更是评论称,第一次看到大盘走出了个股在集合竞价时的状态。

涨速有多快?我们先看一下主要指数的画风。

上证指数在不到10分钟的时间里急速拉升,从下跌到最终上涨0.61%。

中小板指数在尾盘集合竞价的3分钟从平盘直接拉升至上涨0.64%。

创业板指数涨速更快:在尾盘不到20分钟的时间,从下跌超过0.5%到上涨0.89%,最后3分钟的集合竞价更出现直线拉升。

02
指数和个股急拉背后MSCI被动建仓?


对于出现此番异象,有市场分析指,这和跟踪MSCI指数的基金在当天尾盘第一时间被动建仓有关。

招商证券的研究指出,被动资金的配置时间相对固定,一般会集中在指数调整前后以减小跟踪误差。根据其测算,5月末MSCI权重的调整大约带来被动跟踪资金约38亿美元,按照6.8的汇率计算,对应人民币258亿元。

在此之前的北京时间5月14日凌晨,明晟公司(MSCI)公布2019年5月的半年度指数审议结果,以及A股扩容第一阶段新纳入和剔除的A股个股名单,将新兴市场指数中中国大盘A股纳入因子从5%正式提高至10%。此番审议结果在2019年5月28日(也就是今天)收盘后生效。


此番调整后,26只中国A股将被纳入MSCI中国指数,其中有18只创业板成分股,包括同花顺、泰格医药、温氏股份、康泰生物、爱尔眼科、迈瑞医疗、网宿科技、东方财富、沃森生物、乐普医疗、汇川技术、三环集团、芒果超媒、蓝思科技、智飞生物、先导智能、宋城演艺、宁德时代。



观察今天盘面个股表现可以发现,工商银行、中国石油等指标股在尾盘拉升不太明显,但上述新纳入的18只创业板股则基本全部在尾盘出现急拉。

这一点和2018年A股首次被纳入MSCI时的情形颇为相似。

2018年A股正式纳入MSCI时,A股市场也扭转之前的颓势,实现上涨。行情数据显示,2018年5月31日,上证指数上涨了1.78%。在此之前,上证指数曾连续6个交易日下跌。


2018年5月31日收盘后,A股正式纳入MSCI新兴市场指数。当天上交所发布信息显示,当天市场运行平稳,总体表现为持续上涨。据其了解,主要被动基金当时已完成建仓。



瑞银亚美娱乐APP下载安装注册中国证券业务主管房东明对证券时报记者表示,其预计MSCI将A股的纳入因子从5%上调到20%可在今年为A 股市场带来700亿美元的资金净流入。预期如果中国进一步开放和发展市场(例如允许在境内外交易所推出股指期货和其他衍生 亚美手机网页注册品),MSCI将进一步提升A股的权重。"

房东明表示,2018年,境外投资者持有全部A股约6.7%,未来随着A股在MSCI指数中权重的增加, 该比例未来有望进一步上升。从韩国和台湾地区的经验来看,A股可能还需数年才能实现“完全纳入”,但其预计随着时间推移,A股将从“散户市”变为凯时ag娱乐APP下载安装注册“机构市”。”

摩根资管新兴和亚太市场股票投资专家卞策也认为,随着时间的推移,将有助于延长投资持有期限,并减少市场波动,因为散户投资者占比减少。

香港某环球对冲基金经理则对记者表示,外资建仓A股的时间因每个机构的策略变化而有不同,但可以明确的是,到年底外资是最多流入A股的,从目前的情况来看对A股并不是特别乐观,主要由于市场的不确定性高,根据大摩A股指数小于20%意味着市场信心低,大于70%意味着市场过热,目前大摩A股指数在接近20%的附近徘徊,今天尾盘外资的流入是在预测之内,但并不意味着拐点。

03
北上资金结束连续8个交易日净卖出


伴随着被动资金的建仓,北上资金也出现近期罕见的大幅净买入。

数据显示乐橙app官方下载安装注册,今日北上陆股通资金全天累计净买入55.67亿元,结束了此前8个交易日的连续净卖出。

此前的8个交易日,陆股通累计净卖出272.49亿元。今年5月份以来,陆股通资金已累计净卖出174.10亿元。

不过,由于陆股通资金在今年头两个月持续净买入且规模较大,使得年内陆股通累计净买入规模仍超过500亿元。

04
ETF也逆市抄底


本轮A股市场的调整从4月份开始。不过,在市场调整的过程中,多数追踪主要市场指数的ETF份额出现增长。

如当前几只份额规模超过百亿份的ETF,其份额从今年4月以来均出现增长。

华夏上证50ETF从3月底的157.34亿份w66利来官网APP下载安装注册 增长至165.48亿份,增长了8.15亿份。


易方达创业板ETF从3月底的129.23亿份增长至153.47亿份,增长了24.24亿份。


华安创业板50ETF从3月底的139.91亿份增长至148.75亿份,增长了8.84亿份。


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